close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1399/03/06

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 1,576,918 7.55 9,851,357 12.65 10,653,586 13.16 10,441,344 12.9
اوراق مشارکت 17,698,217 84.69 37,154,548 47.71 36,020,640 44.51 35,952,395 44.41
سپرده بانکی 10,551,532 50.49 29,066,222 37.32 31,024,042 38.34 30,574,041 37.76
وجه نقد 46,143 0.22 506,624 0.65 1,420,033 1.75 2,653,271 3.28
واحد صندوق 135,481 0.65 597,885 0.77 803,910 0.99 787,101 0.97
گواهی سپرده کالایی 19,800 0.09 138,642 0.18 133,143 0.16 101,860 0.13
سایر دارایی ها -9,130,841 -43.69 558,509 0.72 868,928 1.07 451,373 0.56
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 644,078 3.08 4,066,141 5.22 5,675,637 7.01 5,815,755 7.18